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Diversificación Del Riesgo Idiosincrático Para Portafolios De Acciones De Los Países Pertenecientes Al Mila, Jirleza Enríquez Muñoz, María Fernanda Rivas Parra, Maritza Daniela Ducuara Cañas

Finanzas y Comercio Internacional

La diversificación de portafolios es una teoría que se ha puesto a prueba en varios mercados del mundo, sin embargo, existen cuestionamientos sobre su crisis; esta teoría propone que, para reducir el riesgo idiosincrático de un portafolio, los inversionistas específicos realizan sus inversiones en distintos activos de diferentes sectores de la economía para contrarrestar las variaciones del mercado. Tomando como referencia esto, en el siguiente trabajo de investigación se realizará un análisis de la diversificación de portafolios para el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), una integración bursátil transnacional de la bolsa de valores de México, Chile, Colombia y Perú, con el …